工银中证A100ETF

(561200)公募ETF指数型
+添加自选
1.4479 0.81%+0.0118
单位净值 [2025-09-30]
1.4479
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.36%
  • 最近一季：21.55%
  • 最近半年：21.88%
  • 今年以来：22.82%
  • 最近一年：18.71%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：44.79%
  • 成立日期：2023-12-22
  • 基金经理：史宝珖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.33亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
实时情况
工银中证A100ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.32% 0.17 239.62 7.39% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 5.40% 0.70 176.55 5.45% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 4.85% 2.86 158.67 4.89% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 4.61% 3.28 150.72 4.65% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 3.15% 4.41 102.93 3.17% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 2.99% 3.25 97.95 3.02% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 2.89% 1.31 94.58 2.92% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 2.60% 4.37 85.22 2.63% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 2.43% 0.24 79.66 2.46% 0.00 (新增)
10 600030 中信证券 2.19% 2.59 71.54 2.21% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.98% 0.25 390.25 8.05% -0.01 (-3.85%)
2 300750 宁德时代 5.53% 1.07 270.65 5.58% 0.01 (0.94%)
3 601318 中国平安 4.59% 4.35 224.59 4.63% 0.02 (0.46%)
4 600036 招商银行 4.43% 5.00 216.45 4.46% 0.02 (0.40%)
5 000333 美的集团 3.16% 1.97 154.65 3.19% 0.01 (0.51%)
6 002594 比亚迪 2.84% 0.37 138.71 2.86% 0.01 (2.78%)
7 600900 长江电力 2.81% 4.94 137.38 2.83% 0.02 (0.41%)
8 601166 兴业银行 2.59% 5.87 126.79 2.62% 0.03 (0.51%)
9 601899 紫金矿业 2.46% 6.65 120.50 2.49% 0.02 (0.30%)
10 600030 中信证券 2.14% 3.94 104.49 2.15% 0.01 (0.25%)
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