工银瑞信中证A50ETF
(561230)公募ETF指数型
1.3153
0.63%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.3527
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：17.69%
- 最近半年：17.07%
- 今年以来：18.39%
- 最近一年：14.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.14%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003300 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.001100 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.006600 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.006600 | 2024-09-27 |
| 5 | 0.006600 | 2024-06-24 |
| 6 | 0.006600 | 2024-03-27 |