工银瑞信中证A50ETF
(561230)公募ETF指数型
1.3153
0.63%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.3527
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：17.69%
- 最近半年：17.07%
- 今年以来：18.39%
- 最近一年：14.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.14%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.77 | 15.71 | 15.46 | 97.98% | 97.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1.59% | 1.58% | 0.07 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-03-31 | 22.38 | 22.35 | 22.09 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1.13% | 1.13% | 0.04 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 25.80 | 25.77 | 25.31 | 98.11% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 1.59% | 1.59% | 0.08 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-09-30 | 23.33 | 23.09 | 22.86 | 97.98% | 98.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 1.05% | 1.04% | 0.22 | 0.97% | 0.96% |
| 2024-06-30 | 31.29 | 31.27 | 31.04 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.71% | 0.71% | 0.03 | 0.11% | 0.11% |