工银瑞信中证国新央企现代能源ETF
(561260)公募ETF指数型
1.1596
0.64%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.1596
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：7.83%
- 最近半年：9.75%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：-2.94%
- 最近两年：20.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.96%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：史宝珖 张乐涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1755.29 | 44.00% | 44.70% |
| 制造业 | 788.01 | 19.75% | 20.07% |
| 采矿业 | 743.86 | 18.65% | 18.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331.72 | 8.32% | 8.45% |
| 建筑业 | 270.03 | 6.77% | 6.88% |
| 金融业 | 28.87 | 0.72% | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.46 | 0.23% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3683.31 | 44.26% | 44.66% |
| 制造业 | 1662.14 | 19.98% | 20.16% |
| 采矿业 | 1528.45 | 18.37% | 18.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 688.76 | 8.28% | 8.35% |
| 建筑业 | 602.07 | 7.23% | 7.30% |
| 金融业 | 60.15 | 0.72% | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.76 | 0.26% | 0.26% |