工银中证1000增强策略ETF
(561280)公募ETF指数型
1.5091
1.20%+0.0181
单位净值 [2025-09-30]
1.5091
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：23.72%
- 最近半年：30.96%
- 今年以来：44.03%
- 最近一年：53.19%
- 最近两年：49.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：50.91%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：刘子豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 91.64% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.72% | 6.62% | 0.01 | 1.64% | 1.61% |
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 88.99% | 89.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.26% | 9.07% | 0.01 | 1.75% | 1.71% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 91.51% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.11% | 7.09% | 0.01 | 1.38% | 1.37% |
| 2024-09-30 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 95.79% | 95.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.59% | 3.58% | 0.00 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 94.96% | 94.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.31% | 4.29% | 0.00 | 0.73% | 0.73% |
| 2024-03-31 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 93.82% | 93.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.02% | 5.00% | 0.00 | 1.16% | 1.16% |
| 2024-03-30 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 93.82% | 93.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.02% | 5.00% | 0.00 | 1.16% | 1.16% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 90.91% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.84% | 7.74% | 0.00 | 1.25% | 1.24% |