国泰中证内地运输主题ETF
(561320)公募ETF指数型
0.9508
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-30]
0.9508
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：-2.62%
- 最近一年：-5.99%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.92%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5484.98 | 94.14% | 95.89% |
| 租赁和商务服务业 | 122.99 | 2.11% | 2.15% |
| 批发和零售业 | 111.93 | 1.92% | 1.96% |
| 制造业 | 0.44 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6724.43 | 93.69% | 94.30% |
| 租赁和商务服务业 | 260.00 | 3.62% | 3.65% |
| 批发和零售业 | 145.66 | 2.03% | 2.04% |
| 制造业 | 1.01 | 0.01% | 0.01% |