国泰中证有色金属矿业主题ETF
(561330)公募ETF指数型
1.6387
3.87%+0.0634
单位净值 [2025-09-30]
1.6387
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.80%
- 最近一季：50.23%
- 最近半年：57.48%
- 今年以来：76.34%
- 最近一年：56.33%
- 最近两年：74.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.81%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6387 | 1.6387 | 3.87% |
| 2025-09-29 | 1.5777 | 1.5777 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.5157 | 1.5157 | 0.35% |
| 2025-09-25 | 1.5104 | 1.5104 | 1.74% |
| 2025-09-24 | 1.4845 | 1.4845 | 1.47% |
| 2025-09-23 | 1.4630 | 1.4630 | -0.79% |
| 2025-09-22 | 1.4746 | 1.4746 | 1.42% |
| 2025-09-19 | 1.4539 | 1.4539 | 1.32% |
| 2025-09-18 | 1.4349 | 1.4349 | -3.85% |
| 2025-09-17 | 1.4924 | 1.4924 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 12.01% | 14.80% | 50.23% | 57.48% | 56.33% | 76.34% |
| 同类型排名 | 1/1127 | 94/1127 | 126/1127 | 69/1127 | 172/1127 | 34/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.57亿份 | 849 |
基金经理
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麻绎文 上任时间：2023-08-08
麻绎文先生:中国国籍,硕士研究生。2020年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年8月起任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年11月起兼任国泰上证科创板100交易 展开∨ 收起∧
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