国泰中证油气产业ETF
(561360)公募ETF指数型
1.0975
-0.39%-0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.0975
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：7.33%
- 最近半年：6.90%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 9948.03 | 52.55% | 52.94% |
| 制造业 | 5353.30 | 28.28% | 28.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2241.01 | 11.84% | 11.93% |
| 批发和零售业 | 539.32 | 2.85% | 2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460.46 | 2.43% | 2.45% |
| 金融业 | 188.76 | 1.00% | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.12 | 0.31% | 0.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4665.25 | 46.39% | 46.67% |
| 制造业 | 3226.61 | 32.08% | 32.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1152.65 | 11.46% | 11.53% |
| 批发和零售业 | 292.58 | 2.91% | 2.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.79 | 2.79% | 2.81% |
| 金融业 | 128.41 | 1.28% | 1.28% |
| 建筑业 | 102.00 | 1.01% | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 84.97 | 0.84% | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.21 | 0.62% | 0.62% |