国泰恒生A股电网设备ETF
(561380)公募ETF指数型
1.5028
1.23%+0.0184
单位净值 [2025-09-30]
1.5028
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.29%
- 最近一季：46.73%
- 最近半年：54.88%
- 今年以来：55.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.28%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5058.18 | 79.13% | 80.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 857.06 | 13.41% | 13.64% |
| 采矿业 | 128.30 | 2.01% | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.81 | 1.34% | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.67 | 1.00% | 1.01% |
| 金融业 | 58.29 | 0.91% | 0.93% |
| 建筑业 | 19.22 | 0.30% | 0.31% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 14.07 | 0.22% | 0.22% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6630.38 | 79.70% | 81.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1040.43 | 12.51% | 12.75% |
| 采矿业 | 176.68 | 2.12% | 2.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 110.13 | 1.32% | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.66 | 1.01% | 1.03% |
| 金融业 | 79.13 | 0.95% | 0.97% |
| 建筑业 | 24.86 | 0.30% | 0.30% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 16.40 | 0.20% | 0.20% |