华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF

(561560)公募ETF指数型
1.2204 0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2204
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.63%
  • 最近一季:4.17%
  • 最近半年:7.44%
  • 今年以来:2.07%
  • 最近一年:-4.78%
  • 最近两年:15.71%
  • 最近三年:21.01%
  • 成立以来:22.04%
  • 成立日期:2022-04-26
  • 基金经理:尤家妤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.63亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 10.01% 186.57 5623.22 10.11% 0.00 (新增)
2 601985 中国核电 9.57% 577.27 5380.17 9.67% 0.00 (新增)
3 600905 三峡能源 7.69% 1014.48 4321.69 7.77% 0.00 (新增)
4 600795 国电电力 5.45% 632.41 3060.87 5.50% 0.00 (新增)
5 600886 国投电力 4.46% 170.00 2505.86 4.51% 0.00 (新增)
6 600011 华能国际 3.96% 311.51 2224.17 4.00% 0.00 (新增)
7 600674 川投能源 3.96% 138.74 2225.33 4.00% 0.00 (新增)
8 003816 中国广核 3.62% 558.11 2031.52 3.65% 0.00 (新增)
9 600157 永泰能源 3.39% 1420.77 1903.83 3.42% 0.00 (新增)
10 600023 浙能电力 2.69% 285.05 1510.75 2.72% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 10.65% 216.66 6025.32 10.70% 129.19 (147.70%)
2 601985 中国核电 8.73% 536.65 4942.56 8.78% 288.01 (115.83%)
3 600905 三峡能源 8.23% 1101.13 4657.79 8.27% 656.72 (147.77%)
4 600795 国电电力 5.39% 686.43 3047.75 5.41% 409.30 (147.69%)
5 600886 国投电力 4.73% 185.41 2675.52 4.75% 92.83 (100.27%)
6 600674 川投能源 4.25% 150.02 2406.26 4.27% 89.53 (148.02%)
7 600011 华能国际 4.14% 338.58 2342.97 4.16% 202.03 (147.95%)
8 003816 中国广核 3.88% 605.60 2198.33 3.91% 361.36 (147.95%)
9 600023 浙能电力 3.12% 309.57 1764.54 3.13% 184.54 (147.60%)
10 600027 华电国际 2.66% 261.66 1504.54 2.67% 156.40 (148.59%)
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