华泰柏瑞中证中央企业红利ETF
(561580)公募ETF指数型
1.2339
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2889
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.30%
- 最近一季：5.40%
- 最近半年：8.69%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：8.50%
- 最近两年：28.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.91%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 15456.32 | 29.75% | 29.97% |
| 制造业 | 11756.92 | 22.63% | 22.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8481.80 | 16.32% | 16.44% |
| 采矿业 | 6218.63 | 11.97% | 12.06% |
| 建筑业 | 3512.10 | 6.76% | 6.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2118.95 | 4.08% | 4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1940.07 | 3.73% | 3.76% |
| 房地产业 | 1144.69 | 2.20% | 2.22% |
| 批发和零售业 | 947.96 | 1.82% | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 15936.57 | 27.60% | 27.80% |
| 制造业 | 14112.01 | 24.45% | 24.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9295.12 | 16.10% | 16.21% |
| 采矿业 | 6916.09 | 11.98% | 12.06% |
| 建筑业 | 3998.90 | 6.93% | 6.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2376.57 | 4.12% | 4.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2190.59 | 3.79% | 3.82% |
| 房地产业 | 1348.60 | 2.34% | 2.35% |
| 批发和零售业 | 1156.92 | 2.00% | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01% | 0.01% |