华泰柏瑞中证中央企业红利ETF

(561580)公募ETF指数型
+添加自选
1.2339 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2889
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.30%
  • 最近一季：5.40%
  • 最近半年：8.69%
  • 今年以来：6.40%
  • 最近一年：8.50%
  • 最近两年：28.59%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：28.91%
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金经理：李茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601919 中远海控 6.31% 217.93 3277.67 6.35% 0.00 (新增)
2 601998 中信银行 3.89% 237.95 2022.58 3.92% 0.00 (新增)
3 601006 大秦铁路 3.45% 271.42 1791.37 3.47% 0.00 (新增)
4 601328 交通银行 3.29% 213.78 1710.24 3.32% 0.00 (新增)
5 601088 中国神华 3.10% 39.78 1612.69 3.13% 0.00 (新增)
6 601288 农业银行 3.10% 273.49 1608.12 3.12% 0.00 (新增)
7 601398 工商银行 3.07% 209.82 1592.53 3.09% 0.00 (新增)
8 601939 建设银行 2.87% 157.80 1489.63 2.89% 0.00 (新增)
9 600282 南钢股份 2.77% 342.18 1437.16 2.79% 0.00 (新增)
10 601818 光大银行 2.76% 345.91 1435.53 2.78% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601919 中远海控 6.35% 251.80 3663.69 6.39% -16.30 (-6.08%)
2 600282 南钢股份 3.12% 390.48 1800.11 3.14% -24.67 (-5.94%)
3 601088 中国神华 3.03% 45.66 1751.06 3.05% -3.85 (-7.78%)
4 601006 大秦铁路 2.89% 254.87 1666.85 2.91% 1.58 (0.62%)
5 601988 中国银行 2.89% 297.96 1668.58 2.91% -23.04 (-7.18%)
6 600028 中国石化 2.88% 290.27 1663.23 2.90% -21.63 (-6.93%)
7 601398 工商银行 2.86% 240.03 1653.81 2.88% -18.81 (-7.27%)
8 601328 交通银行 2.85% 220.60 1643.47 2.87% -17.32 (-7.28%)
9 601288 农业银行 2.81% 312.77 1620.15 2.83% -23.55 (-7.00%)
10 601939 建设银行 2.76% 180.50 1593.82 2.78% -14.41 (-7.39%)
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