华泰柏瑞中证中央企业红利ETF
(561580)公募ETF指数型
1.2339
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2889
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.30%
- 最近一季：5.40%
- 最近半年：8.69%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：8.50%
- 最近两年：28.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.91%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.21 | 5.20 | 5.16 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 5.78 | 5.77 | 5.73 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 6.41 | 6.40 | 6.36 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 3.95 | 3.94 | 3.89 | 98.48% | 98.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 4.54 | 4.52 | 4.48 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-03-31 | 4.46 | 4.45 | 4.41 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 4.46 | 4.45 | 4.41 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 6.81 | 6.77 | 6.71 | 98.50% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.79% | 0.79% | 0.05 | 0.71% | 0.71% |
| 2023-09-30 | 5.54 | 5.53 | 5.46 | 98.57% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.12% | 1.12% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |