华富中证A100ETF
(561880)公募ETF指数型
1.2562
0.83%+0.0105
单位净值 [2025-09-30]
1.2620
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.43%
- 最近一季：21.44%
- 最近半年：21.89%
- 今年以来：26.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.24%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2562 | 1.2620 | 0.83% |
| 2025-09-29 | 1.2458 | 1.2516 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2274 | 1.2332 | -1.10% |
| 2025-09-25 | 1.2410 | 1.2468 | 0.68% |
| 2025-09-24 | 1.2326 | 1.2384 | 1.45% |
| 2025-09-23 | 1.2150 | 1.2208 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.2202 | 1.2212 | 0.63% |
| 2025-09-19 | 1.2126 | 1.2136 | 0.19% |
| 2025-09-18 | 1.2103 | 1.2113 | -1.09% |
| 2025-09-17 | 1.2236 | 1.2246 | 0.73% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富中证A100ETF | 3.39% | 5.43% | 21.44% | 21.89% | 0.00% | 26.24% |
| 同类型排名 | 404/1127 | 441/1127 | 510/1127 | 496/1127 | 964/1127 | 569/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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李孝华 上任时间：2025-01-15
李孝华先生:硕士研究生学历,中国国籍,南开大学金融学硕士、硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日起担任华富中证100指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-19 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-05-21 | 关于同意广发证券股份有限公司为华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-04-22 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-27 | 关于同意华安证券股份有限公司为华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-01-24 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-01-24 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-24 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-01-24 | 关于同意方正证券股份有限公司为华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-01-21 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-01-21 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-16 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-16 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-12-27 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-12-27 | 华富基金管理有限公司华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-27 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-27 | 华富基金管理有限公司华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |