招商沪深300ESG基准ETF
(561900)公募ETF指数型
0.9758
0.41%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.54%
- 最近一季：15.85%
- 最近半年：16.40%
- 今年以来：16.33%
- 最近一年：13.98%
- 最近两年：27.22%
- 最近三年：27.62%
- 成立以来：-2.42%
- 成立日期：2021-07-06
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1976.03 |
52.91% |
53.26% |
| 金融业 |
888.77 |
23.80% |
23.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
172.01 |
4.61% |
4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
164.18 |
4.40% |
4.42% |
| 采矿业 |
148.26 |
3.97% |
4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
131.94 |
3.53% |
3.56% |
| 建筑业 |
77.71 |
2.08% |
2.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
47.27 |
1.27% |
1.27% |
| 租赁和商务服务业 |
36.97 |
0.99% |
1.00% |
| 房地产业 |
29.38 |
0.79% |
0.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.57 |
0.44% |
0.45% |
| 卫生和社会工作 |
14.96 |
0.40% |
0.40% |
| 批发和零售业 |
6.46 |
0.17% |
0.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2801.92 |
56.67% |
57.19% |
| 金融业 |
1057.51 |
21.39% |
21.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
231.76 |
4.69% |
4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
210.78 |
4.26% |
4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
159.33 |
3.22% |
3.25% |
| 采矿业 |
135.72 |
2.75% |
2.77% |
| 建筑业 |
97.32 |
1.97% |
1.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
61.89 |
1.25% |
1.26% |
| 租赁和商务服务业 |
45.99 |
0.93% |
0.94% |
| 房地产业 |
40.23 |
0.81% |
0.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.84 |
0.44% |
0.45% |
| 卫生和社会工作 |
21.50 |
0.43% |
0.44% |
| 批发和零售业 |
13.08 |
0.26% |
0.27% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3218.43 |
56.15% |
56.54% |
| 金融业 |
1213.22 |
21.17% |
21.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
271.17 |
4.73% |
4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
268.07 |
4.68% |
4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
191.41 |
3.34% |
3.36% |
| 采矿业 |
170.50 |
2.97% |
3.00% |
| 建筑业 |
128.13 |
2.24% |
2.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
62.13 |
1.08% |
1.09% |
| 租赁和商务服务业 |
54.04 |
0.94% |
0.95% |
| 房地产业 |
49.97 |
0.87% |
0.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
24.93 |
0.43% |
0.44% |
| 卫生和社会工作 |
24.50 |
0.43% |
0.43% |
| 批发和零售业 |
15.37 |
0.27% |
0.27% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2861.44 |
54.83% |
55.59% |
| 金融业 |
1002.61 |
19.21% |
19.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
288.86 |
5.53% |
5.61% |
| 采矿业 |
269.96 |
5.17% |
5.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
264.06 |
5.06% |
5.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
140.64 |
2.69% |
2.73% |
| 建筑业 |
125.62 |
2.41% |
2.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
54.45 |
1.04% |
1.06% |
| 房地产业 |
53.17 |
1.02% |
1.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.05 |
0.67% |
0.68% |
| 租赁和商务服务业 |
25.62 |
0.49% |
0.50% |
| 卫生和社会工作 |
14.02 |
0.27% |
0.27% |
| 批发和零售业 |
12.10 |
0.23% |
0.23% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3206.23 |
56.24% |
56.85% |
| 金融业 |
1054.10 |
18.49% |
18.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
291.63 |
5.12% |
5.17% |
| 采矿业 |
245.35 |
4.30% |
4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
186.72 |
3.28% |
3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
186.65 |
3.27% |
3.31% |
| 建筑业 |
143.07 |
2.51% |
2.54% |
| 房地产业 |
104.05 |
1.83% |
1.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
101.10 |
1.77% |
1.79% |
| 租赁和商务服务业 |
44.51 |
0.78% |
0.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.01 |
0.61% |
0.62% |
| 卫生和社会工作 |
19.92 |
0.35% |
0.35% |
| 批发和零售业 |
13.51 |
0.24% |
0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.21 |
0.14% |
0.15% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3615.03 |
57.16% |
57.84% |
| 金融业 |
1109.65 |
17.55% |
17.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
360.29 |
5.70% |
5.76% |
| 采矿业 |
251.90 |
3.98% |
4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
204.43 |
3.23% |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
202.73 |
3.21% |
3.24% |
| 建筑业 |
165.65 |
2.62% |
2.65% |
| 房地产业 |
117.06 |
1.85% |
1.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.41 |
1.32% |
1.33% |
| 租赁和商务服务业 |
49.74 |
0.79% |
0.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
41.48 |
0.66% |
0.66% |
| 卫生和社会工作 |
21.86 |
0.35% |
0.35% |
| 批发和零售业 |
16.10 |
0.25% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.61 |
0.17% |
0.17% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3527.03 |
57.69% |
58.48% |
| 金融业 |
1016.94 |
16.63% |
16.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
342.35 |
5.60% |
5.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
207.26 |
3.39% |
3.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
195.88 |
3.20% |
3.25% |
| 采矿业 |
189.83 |
3.10% |
3.15% |
| 建筑业 |
161.49 |
2.64% |
2.68% |
| 房地产业 |
117.41 |
1.92% |
1.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
97.81 |
1.60% |
1.62% |
| 租赁和商务服务业 |
78.79 |
1.29% |
1.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
42.34 |
0.69% |
0.70% |
| 卫生和社会工作 |
35.90 |
0.59% |
0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.17 |
0.18% |
0.19% |
| 批发和零售业 |
6.49 |
0.11% |
0.11% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3477.08 |
57.61% |
58.29% |
| 金融业 |
1061.92 |
17.59% |
17.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
257.07 |
4.26% |
4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
214.86 |
3.56% |
3.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200.40 |
3.32% |
3.36% |
| 采矿业 |
168.78 |
2.80% |
2.83% |
| 建筑业 |
147.16 |
2.44% |
2.47% |
| 房地产业 |
134.65 |
2.23% |
2.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
109.44 |
1.81% |
1.83% |
| 租赁和商务服务业 |
97.21 |
1.61% |
1.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
44.07 |
0.73% |
0.74% |
| 卫生和社会工作 |
36.42 |
0.60% |
0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.31 |
0.15% |
0.16% |
| 批发和零售业 |
7.02 |
0.12% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3782.57 |
59.37% |
60.19% |
| 金融业 |
1094.86 |
17.18% |
17.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
240.96 |
3.78% |
3.83% |
| 采矿业 |
213.90 |
3.36% |
3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
177.96 |
2.79% |
2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
172.12 |
2.70% |
2.74% |
| 房地产业 |
164.05 |
2.57% |
2.61% |
| 建筑业 |
134.89 |
2.12% |
2.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
115.61 |
1.81% |
1.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
104.07 |
1.63% |
1.66% |
| 卫生和社会工作 |
47.15 |
0.74% |
0.75% |
| 租赁和商务服务业 |
19.87 |
0.31% |
0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.23 |
0.13% |
0.13% |
| 批发和零售业 |
5.45 |
0.08% |
0.09% |
| 教育 |
2.92 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4460.30 |
60.43% |
61.26% |
| 金融业 |
1263.75 |
17.12% |
17.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
259.73 |
3.52% |
3.57% |
| 采矿业 |
225.27 |
3.05% |
3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
196.12 |
2.66% |
2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
182.84 |
2.48% |
2.51% |
| 房地产业 |
171.32 |
2.32% |
2.35% |
| 建筑业 |
149.89 |
2.03% |
2.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
149.69 |
2.03% |
2.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
117.81 |
1.60% |
1.62% |
| 卫生和社会工作 |
57.22 |
0.78% |
0.79% |
| 租赁和商务服务业 |
24.23 |
0.33% |
0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.68 |
0.14% |
0.15% |
| 批发和零售业 |
7.55 |
0.10% |
0.10% |
| 教育 |
4.17 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3772.78 |
52.29% |
53.85% |
| 金融业 |
1659.88 |
23.01% |
23.69% |
| 采矿业 |
247.81 |
3.43% |
3.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
206.76 |
2.87% |
2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
200.05 |
2.77% |
2.86% |
| 房地产业 |
188.88 |
2.62% |
2.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
187.68 |
2.60% |
2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
157.81 |
2.19% |
2.25% |
| 建筑业 |
139.30 |
1.93% |
1.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
117.90 |
1.63% |
1.68% |
| 卫生和社会工作 |
51.55 |
0.71% |
0.74% |
| 批发和零售业 |
38.47 |
0.53% |
0.55% |
| 租赁和商务服务业 |
28.04 |
0.39% |
0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.79 |
0.11% |
0.11% |
| 教育 |
1.23 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4721.44 |
56.65% |
57.53% |
| 金融业 |
1733.80 |
20.80% |
21.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
322.45 |
3.87% |
3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
220.47 |
2.65% |
2.69% |
| 采矿业 |
214.92 |
2.58% |
2.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
204.69 |
2.46% |
2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
198.26 |
2.38% |
2.42% |
| 房地产业 |
181.29 |
2.17% |
2.21% |
| 建筑业 |
135.32 |
1.62% |
1.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
109.29 |
1.31% |
1.33% |
| 卫生和社会工作 |
71.66 |
0.86% |
0.87% |
| 批发和零售业 |
38.87 |
0.47% |
0.47% |
| 租赁和商务服务业 |
37.48 |
0.45% |
0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.30 |
0.17% |
0.17% |
| 教育 |
1.73 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.51 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5457.87 |
50.73% |
52.33% |
| 金融业 |
2675.41 |
24.87% |
25.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
405.90 |
3.78% |
3.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
342.21 |
3.18% |
3.28% |
| 采矿业 |
290.82 |
2.70% |
2.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
273.21 |
2.54% |
2.62% |
| 房地产业 |
220.37 |
2.05% |
2.11% |
| 建筑业 |
179.15 |
1.67% |
1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
158.24 |
1.47% |
1.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
142.55 |
1.33% |
1.37% |
| 卫生和社会工作 |
118.44 |
1.10% |
1.14% |
| 租赁和商务服务业 |
78.87 |
0.73% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
68.84 |
0.64% |
0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.33 |
0.11% |
0.11% |
| 教育 |
6.18 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |