招商沪深300ESG基准ETF

(561900)公募ETF指数型
0.9758 0.41%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
0.9758
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.54%
  • 最近一季:15.85%
  • 最近半年:16.40%
  • 今年以来:16.33%
  • 最近一年:13.98%
  • 最近两年:27.22%
  • 最近三年:27.62%
  • 成立以来:-2.42%
  • 成立日期:2021-07-06
  • 基金经理:房俊一
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.44亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商沪深300ESG基准ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.42% 0.17 239.62 6.46% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 4.45% 3.61 166.02 4.47% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 3.96% 0.59 147.80 3.98% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 2.56% 3.17 95.54 2.58% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 2.38% 3.81 88.93 2.40% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 2.26% 1.17 84.47 2.28% 0.00 (新增)
7 002594 比亚迪 2.13% 0.24 79.66 2.15% 0.00 (新增)
8 601398 工商银行 1.91% 9.41 71.42 1.92% 0.00 (新增)
9 000858 五粮液 1.53% 0.48 57.07 1.54% 0.00 (新增)
10 601318 中国平安 1.46% 0.98 54.37 1.47% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.26% 0.23 359.03 7.33% -0.03 (-11.54%)
2 600036 招商银行 4.14% 4.73 204.89 4.18% -0.69 (-12.72%)
3 300750 宁德时代 4.07% 0.80 201.34 4.11% -0.16 (-16.74%)
4 000333 美的集团 2.49% 1.57 123.25 2.52% -0.23 (-12.78%)
5 002594 比亚迪 2.43% 0.32 119.97 2.45% -0.05 (-13.51%)
6 600900 长江电力 2.39% 4.25 118.19 2.41% -0.64 (-13.09%)
7 601166 兴业银行 1.93% 4.41 95.26 1.94% -0.64 (-12.67%)
8 601398 工商银行 1.82% 13.03 89.78 1.83% -1.76 (-11.90%)
9 000858 五粮液 1.75% 0.66 86.69 1.77% -0.10 (-13.16%)
10 600030 中信证券 1.73% 3.23 85.67 1.75% -0.46 (-12.46%)
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