招商中证疫苗与生物技术ETF
(561920)公募ETF指数型
0.7831
0.85%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
0.7831
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.96%
- 最近一季：13.56%
- 最近半年：18.58%
- 今年以来：22.44%
- 最近一年：8.96%
- 最近两年：-6.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.69%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1659.29 | 93.65% | 94.80% |
| 批发和零售业 | 68.09 | 3.84% | 3.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.89 | 1.29% | 1.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1913.91 | 96.02% | 96.87% |
| 批发和零售业 | 44.47 | 2.23% | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.36 | 0.87% | 0.88% |