招商沪深300ETF
(561930)公募ETF指数型
1.5067
0.49%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.5067
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.43%
- 最近一季：19.30%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：21.40%
- 最近一年：19.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.67%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19906.59 | 49.84% | 50.26% |
| 金融业 | 10580.13 | 26.49% | 26.71% |
| 采矿业 | 1982.97 | 4.96% | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1889.11 | 4.73% | 4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1432.32 | 3.59% | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1398.68 | 3.50% | 3.53% |
| 建筑业 | 744.00 | 1.86% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 425.05 | 1.07% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 390.71 | 0.98% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 360.25 | 0.90% | 0.91% |
| 房地产业 | 292.42 | 0.73% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 110.82 | 0.28% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 94.89 | 0.24% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 36281.52 | 52.68% | 52.86% |
| 金融业 | 16767.55 | 24.34% | 24.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3356.73 | 4.87% | 4.89% |
| 采矿业 | 3325.82 | 4.83% | 4.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2446.29 | 3.55% | 3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2313.93 | 3.35% | 3.37% |
| 建筑业 | 1253.97 | 1.82% | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 737.51 | 1.08% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 648.50 | 0.94% | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 570.20 | 0.83% | 0.83% |
| 房地产业 | 552.36 | 0.80% | 0.80% |
| 卫生和社会工作 | 208.76 | 0.30% | 0.30% |
| 批发和零售业 | 172.50 | 0.25% | 0.25% |