招商沪深300ETF
(561930)公募ETF指数型
1.5067
0.49%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.5067
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.43%
- 最近一季：19.30%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：21.40%
- 最近一年：19.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.67%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
实时情况
| 招商沪深300ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.23% | 1.20 | 1691.42 | 4.27% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 3.17% | 5.01 | 1264.58 | 3.19% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.84% | 20.41 | 1132.35 | 2.86% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.71% | 23.52 | 1080.74 | 2.73% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 1.85% | 31.60 | 737.54 | 1.86% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 1.76% | 23.27 | 701.36 | 1.77% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1.69% | 9.34 | 674.35 | 1.70% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 1.53% | 31.30 | 610.35 | 1.54% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 1.43% | 1.72 | 570.89 | 1.44% | 0.00 (新增) |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 1.39% | 24.02 | 555.58 | 1.40% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.87% | 2.15 | 3356.15 | 4.89% | -0.58 (-21.25%) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 3.23% | 8.78 | 2221.77 | 3.24% | -2.79 (-24.11%) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.71% | 36.18 | 1867.97 | 2.72% | -10.85 (-23.07%) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.61% | 41.57 | 1799.57 | 2.62% | -12.51 (-23.13%) |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1.86% | 16.33 | 1281.90 | 1.87% | -5.07 (-23.69%) |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 1.66% | 41.01 | 1140.49 | 1.66% | -12.48 (-23.33%) |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 1.59% | 2.93 | 1098.46 | 1.60% | 2.93 (100.00%) |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 1.53% | 48.80 | 1054.08 | 1.54% | -14.77 (-23.23%) |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 55.13 | 998.96 | 1.46% | 55.13 (100.00%) |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 1.38% | 42.24 | 953.78 | 1.39% | -13.00 (-23.53%) |