招商沪深300ETF

(561930)公募ETF指数型
+添加自选
1.5067 0.49%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.5067
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.43%
  • 最近一季：19.30%
  • 最近半年：21.47%
  • 今年以来：21.40%
  • 最近一年：19.40%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：50.67%
  • 成立日期：2024-09-06
  • 基金经理：房俊一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.00亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 4.00 3.99 3.96 98.93% 98.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.07% 1.07% 0.00 0.00% 0.00%
2025-03-31 6.90 6.89 6.86 99.44% 99.44% 0.00 0.02% 0.02% 0.04 0.54% 0.54% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 9.09 9.06 9.01 99.13% 99.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 0.87% 0.86% 0.00 0.00% 0.00%