招商中证国新央企股东回报ETF
(561960)公募ETF指数型
1.1822
0.25%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.2062
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：8.99%
- 最近半年：10.01%
- 今年以来：6.84%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：22.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.82%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.012000 | 2024-12-02 |