招商中证半导体产业ETF
(561980)公募ETF指数型
2.0788
-0.55%-0.0114
单位净值 [2025-09-30]
2.0788
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：22.24%
- 最近一季：58.48%
- 最近半年：61.37%
- 今年以来：66.28%
- 最近一年：89.26%
- 最近两年：106.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：107.88%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 79358.85 | 92.35% | 92.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6044.53 | 7.03% | 7.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 80227.68 | 99.36% | 99.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00% | 0.00% |