招商沪深300增强策略ETF

(561990)公募ETF指数型
1.0283 0.58%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.0283
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.34%
  • 最近一季:16.01%
  • 最近半年:18.21%
  • 今年以来:19.38%
  • 最近一年:16.43%
  • 最近两年:31.19%
  • 最近三年:30.84%
  • 成立以来:2.83%
  • 成立日期:2021-12-02
  • 基金经理:文雨 蔡振
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.94亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商沪深300增强策略ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 4.31% 11.75 2962.58 4.39% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 4.05% 1.97 2781.55 4.12% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 3.97% 49.19 2729.06 4.04% 0.00 (新增)
4 601166 兴业银行 2.96% 87.23 2035.95 3.02% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 2.84% 27.06 1953.73 2.90% 0.00 (新增)
6 601328 交通银行 2.08% 178.98 1431.84 2.12% 0.00 (新增)
7 600900 长江电力 1.98% 45.16 1361.12 2.02% 0.00 (新增)
8 601288 农业银行 1.84% 215.01 1264.26 1.87% 0.00 (新增)
9 601899 紫金矿业 1.64% 57.67 1124.57 1.67% 0.00 (新增)
10 601229 上海银行 1.63% 105.82 1122.75 1.66% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.89% 3.18 4969.29 5.94% -0.54 (-14.50%)
2 300750 宁德时代 2.75% 9.19 2323.51 2.78% -0.77 (-7.73%)
3 601318 中国平安 2.61% 42.72 2205.63 2.64% -19.36 (-31.19%)
4 000858 五粮液 2.51% 16.11 2116.05 2.53% -2.30 (-12.49%)
5 601398 工商银行 2.39% 292.87 2017.87 2.41% -57.74 (-16.47%)
6 603259 药明康德 2.13% 26.65 1794.39 2.15% -8.33 (-23.81%)
7 002594 比亚迪 2.10% 4.72 1770.43 2.12% 4.72 (100.00%)
8 600919 江苏银行 1.97% 175.11 1663.55 1.99% -25.23 (-12.59%)
9 601766 中国中车 1.69% 201.39 1421.81 1.70% 201.39 (100.00%)
10 600406 国电南瑞 1.67% 64.31 1408.44 1.68% -4.58 (-6.65%)
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