海富通中证汽车零部件主题ETF
(562260)公募ETF指数型
1.0677
-1.21%-0.0129
单位净值 [2025-06-20]
1.0677
累计净值 [2025-06-20]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-6.14%
- 最近一季：-12.76%
- 最近半年：-1.35%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：17.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.77%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：纪君凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 95.53% | 95.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.15% | 4.10% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 97.35% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.31% | 2.29% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-09-30 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 97.39% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.03% | 1.01% | 0.01 | 1.58% | 1.55% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 95.21% | 95.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.41% | 4.39% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |