银华中证500价值ETF
(562330)公募ETF指数型
1.1435
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.1435
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：15.47%
- 最近半年：14.91%
- 今年以来：14.50%
- 最近一年：9.71%
- 最近两年：18.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.35%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1435 | 1.1435 | 0.22% |
| 2025-09-29 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1265 | 1.1265 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.1261 | 1.1261 | -0.32% |
| 2025-09-24 | 1.1297 | 1.1297 | 1.16% |
| 2025-09-23 | 1.1167 | 1.1167 | -0.45% |
| 2025-09-22 | 1.1217 | 1.1217 | -0.62% |
| 2025-09-19 | 1.1287 | 1.1287 | 0.46% |
| 2025-09-18 | 1.1235 | 1.1235 | -1.54% |
| 2025-09-17 | 1.1411 | 1.1411 | 0.96% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证500价值ETF | 2.40% | 2.23% | 15.47% | 14.91% | 9.71% | 14.50% |
| 同类型排名 | 709/1127 | 669/1127 | 691/1127 | 694/1127 | 659/1127 | 822/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.56亿份 | 419 |
基金经理
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马君 上任时间：2023-04-07
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-22 | 银华基金管理股份有限公司关于银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-18 | 银华基金管理股份有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-06-16 | 银华基金管理股份有限公司关于增加财通证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-26 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-26 | 关于召开银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-26 | 基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-03-25 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-03-13 | 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-03-13 | 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |