银华中证500价值ETF
(562330)公募ETF指数型
1.1435
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.1435
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：15.47%
- 最近半年：14.91%
- 今年以来：14.50%
- 最近一年：9.71%
- 最近两年：18.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.35%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-22 | 银华基金管理股份有限公司关于银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-18 | 银华基金管理股份有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-06-16 | 银华基金管理股份有限公司关于增加财通证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-26 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-26 | 关于召开银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-26 | 基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-03-25 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-03-13 | 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-03-13 | 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |