华夏中证旅游主题ETF

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	15.01%	173.34	10568.28	15.09%	0.00 (新增)
2	600009	上海机场	6.99%	154.82	4918.63	7.02%	0.00 (新增)
3	600115	中国东航	6.08%	1062.68	4282.62	6.11%	0.00 (新增)
4	300144	宋城演艺	5.90%	485.56	4151.55	5.93%	0.00 (新增)
5	600029	南方航空	5.61%	669.62	3950.76	5.64%	0.00 (新增)
6	601111	中国国航	5.21%	465.03	3669.10	5.24%	0.00 (新增)
7	601021	春秋航空	4.80%	60.69	3377.53	4.82%	0.00 (新增)
8	600754	锦江酒店	4.49%	141.00	3164.00	4.52%	0.00 (新增)
9	600258	首旅酒店	4.15%	206.88	2923.20	4.17%	0.00 (新增)
10	000069	华侨城A	3.97%	1240.97	2792.18	3.99%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	15.01%	173.34	10568.28	15.09%	0.00 (新增)
2	600009	上海机场	6.99%	154.82	4918.63	7.02%	0.00 (新增)
3	600115	中国东航	6.08%	1062.68	4282.62	6.11%	0.00 (新增)
4	300144	宋城演艺	5.90%	485.56	4151.55	5.93%	0.00 (新增)
5	600029	南方航空	5.61%	669.62	3950.76	5.64%	0.00 (新增)
6	601111	中国国航	5.21%	465.03	3669.10	5.24%	0.00 (新增)
7	601021	春秋航空	4.80%	60.69	3377.53	4.82%	0.00 (新增)
8	600754	锦江酒店	4.49%	141.00	3164.00	4.52%	0.00 (新增)
9	600258	首旅酒店	4.15%	206.88	2923.20	4.17%	0.00 (新增)
10	000069	华侨城A	3.97%	1240.97	2792.18	3.99%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	14.50%	170.55	10266.86	14.54%	22.59 (15.27%)
2	300144	宋城演艺	7.41%	569.33	5243.55	7.43%	77.11 (15.67%)
3	600009	上海机场	6.44%	140.95	4556.92	6.45%	18.22 (14.85%)
4	600754	锦江酒店	6.24%	165.40	4416.13	6.25%	21.54 (14.97%)
5	600115	中国东航	4.96%	967.78	3513.06	4.98%	128.86 (15.36%)
6	600029	南方航空	4.89%	609.56	3462.31	4.90%	81.74 (15.49%)
7	600258	首旅酒店	4.55%	242.26	3224.47	4.57%	32.94 (15.74%)
8	601111	中国国航	4.26%	423.93	3018.39	4.27%	57.95 (15.83%)
9	601021	春秋航空	4.07%	55.45	2881.86	4.08%	6.83 (14.05%)
10	600515	海南机场	3.96%	775.26	2806.43	3.97%	103.29 (15.37%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	14.50%	170.55	10266.86	14.54%	22.59 (15.27%)
2	300144	宋城演艺	7.41%	569.33	5243.55	7.43%	77.11 (15.67%)
3	600009	上海机场	6.44%	140.95	4556.92	6.45%	18.22 (14.85%)
4	600754	锦江酒店	6.24%	165.40	4416.13	6.25%	21.54 (14.97%)
5	600115	中国东航	4.96%	967.78	3513.06	4.98%	128.86 (15.36%)
6	600029	南方航空	4.89%	609.56	3462.31	4.90%	81.74 (15.49%)
7	600258	首旅酒店	4.55%	242.26	3224.47	4.57%	32.94 (15.74%)
8	601111	中国国航	4.26%	423.93	3018.39	4.27%	57.95 (15.83%)
9	601021	春秋航空	4.07%	55.45	2881.86	4.08%	6.83 (14.05%)
10	600515	海南机场	3.96%	775.26	2806.43	3.97%	103.29 (15.37%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	15.30%	147.96	9914.52	15.34%	-16.73 (-10.16%)
2	300144	宋城演艺	7.05%	492.22	4572.74	7.08%	492.22 (100.00%)
3	600009	上海机场	6.47%	122.73	4191.23	6.49%	-24.35 (-16.56%)
4	600754	锦江酒店	5.96%	143.86	3864.03	5.98%	-94.38 (-39.62%)
5	600029	南方航空	5.28%	527.82	3425.56	5.30%	-104.24 (-16.49%)
6	600115	中国东航	5.18%	838.92	3355.70	5.19%	-165.60 (-16.49%)
7	600258	首旅酒店	4.74%	209.32	3070.71	4.75%	-138.84 (-39.88%)
8	601111	中国国航	4.47%	365.98	2894.91	4.48%	-180.08 (-32.98%)
9	601021	春秋航空	4.33%	48.62	2804.05	4.34%	-9.13 (-15.81%)
10	600515	海南机场	3.92%	671.97	2540.03	3.93%	-133.43 (-16.57%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	15.30%	147.96	9914.52	15.34%	-16.73 (-10.16%)
2	300144	宋城演艺	7.05%	492.22	4572.74	7.08%	492.22 (100.00%)
3	600009	上海机场	6.47%	122.73	4191.23	6.49%	-24.35 (-16.56%)
4	600754	锦江酒店	5.96%	143.86	3864.03	5.98%	-94.38 (-39.62%)
5	600029	南方航空	5.28%	527.82	3425.56	5.30%	-104.24 (-16.49%)
6	600115	中国东航	5.18%	838.92	3355.70	5.19%	-165.60 (-16.49%)
7	600258	首旅酒店	4.74%	209.32	3070.71	4.75%	-138.84 (-39.88%)
8	601111	中国国航	4.47%	365.98	2894.91	4.48%	-180.08 (-32.98%)
9	601021	春秋航空	4.33%	48.62	2804.05	4.34%	-9.13 (-15.81%)
10	600515	海南机场	3.92%	671.97	2540.03	3.93%	-133.43 (-16.57%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	14.64%	164.69	12714.12	14.66%	-26.60 (-13.91%)
2	600754	锦江酒店	8.59%	238.24	7464.01	8.61%	-37.79 (-13.69%)
3	600009	上海机场	6.51%	147.08	5650.82	6.52%	-22.73 (-13.39%)
4	600258	首旅酒店	5.93%	348.16	5152.75	5.94%	-56.84 (-14.03%)
5	601111	中国国航	4.95%	546.06	4302.96	4.96%	-90.95 (-14.28%)
6	600115	中国东航	4.79%	1004.52	4158.73	4.80%	-166.29 (-14.20%)
7	600029	南方航空	4.76%	632.06	4133.68	4.77%	-105.70 (-14.33%)
8	601021	春秋航空	4.11%	57.75	3569.68	4.12%	-8.64 (-13.01%)
9	600138	中青旅	3.84%	300.96	3337.66	3.85%	-49.13 (-14.03%)
10	600515	海南机场	3.55%	805.40	3084.67	3.56%	-131.92 (-14.07%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	14.64%	164.69	12714.12	14.66%	-26.60 (-13.91%)
2	600754	锦江酒店	8.59%	238.24	7464.01	8.61%	-37.79 (-13.69%)
3	600009	上海机场	6.51%	147.08	5650.82	6.52%	-22.73 (-13.39%)
4	600258	首旅酒店	5.93%	348.16	5152.75	5.94%	-56.84 (-14.03%)
5	601111	中国国航	4.95%	546.06	4302.96	4.96%	-90.95 (-14.28%)
6	600115	中国东航	4.79%	1004.52	4158.73	4.80%	-166.29 (-14.20%)
7	600029	南方航空	4.76%	632.06	4133.68	4.77%	-105.70 (-14.33%)
8	601021	春秋航空	4.11%	57.75	3569.68	4.12%	-8.64 (-13.01%)
9	600138	中青旅	3.84%	300.96	3337.66	3.85%	-49.13 (-14.03%)
10	600515	海南机场	3.55%	805.40	3084.67	3.56%	-131.92 (-14.07%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	14.07%	191.29	11953.80	14.14%	67.85 (35.47%)
2	600754	锦江酒店	7.46%	276.03	6343.13	7.50%	125.68 (45.53%)
3	600009	上海机场	6.44%	169.81	5476.38	6.48%	39.22 (23.10%)
4	600258	首旅酒店	5.89%	405.00	5001.74	5.92%	185.03 (45.69%)
5	601111	中国国航	5.53%	637.01	4701.14	5.56%	148.19 (23.26%)
6	600115	中国东航	5.53%	1170.81	4694.97	5.55%	272.49 (23.27%)
7	600029	南方航空	5.11%	737.76	4345.41	5.14%	171.15 (23.20%)
8	601021	春秋航空	4.40%	66.39	3739.88	4.42%	15.65 (23.57%)
9	600138	中青旅	3.98%	350.09	3381.88	4.00%	新增
10	600515	海南机场	3.46%	937.32	2943.17	3.48%	217.16 (23.17%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	14.07%	191.29	11953.80	14.14%	67.85 (35.47%)
2	600754	锦江酒店	7.46%	276.03	6343.13	7.50%	125.68 (45.53%)
3	600009	上海机场	6.44%	169.81	5476.38	6.48%	39.22 (23.10%)
4	600258	首旅酒店	5.89%	405.00	5001.74	5.92%	185.03 (45.69%)
5	601111	中国国航	5.53%	637.01	4701.14	5.56%	148.19 (23.26%)
6	600115	中国东航	5.53%	1170.81	4694.97	5.55%	272.49 (23.27%)
7	600029	南方航空	5.11%	737.76	4345.41	5.14%	171.15 (23.20%)
8	601021	春秋航空	4.40%	66.39	3739.88	4.42%	15.65 (23.57%)
9	600138	中青旅	3.98%	350.09	3381.88	4.00%	新增
10	600515	海南机场	3.46%	937.32	2943.17	3.48%	217.16 (23.17%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	15.68%	123.44	10544.30	15.73%	-14.90 (-12.07%)
2	300144	宋城演艺	10.54%	691.00	7089.68	10.58%	-89.44 (-12.94%)
3	600009	上海机场	7.04%	130.59	4735.20	7.07%	-17.20 (-13.17%)
4	600754	锦江酒店	6.10%	150.35	4100.00	6.12%	-19.81 (-13.18%)
5	601111	中国国航	5.31%	488.82	3568.40	5.32%	-64.11 (-13.12%)
6	600115	中国东航	4.86%	898.32	3269.90	4.88%	-117.89 (-13.12%)
7	600029	南方航空	4.71%	566.62	3167.38	4.73%	-73.76 (-13.02%)
8	600258	首旅酒店	4.66%	219.97	3136.76	4.68%	-29.57 (-13.44%)
9	601021	春秋航空	4.18%	50.74	2808.08	4.19%	-7.47 (-14.72%)
10	600515	海南机场	3.77%	720.16	2534.95	3.78%	-92.53 (-12.85%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	15.68%	123.44	10544.30	15.73%	-14.90 (-12.07%)
2	300144	宋城演艺	10.54%	691.00	7089.68	10.58%	-89.44 (-12.94%)
3	600009	上海机场	7.04%	130.59	4735.20	7.07%	-17.20 (-13.17%)
4	600754	锦江酒店	6.10%	150.35	4100.00	6.12%	-19.81 (-13.18%)
5	601111	中国国航	5.31%	488.82	3568.40	5.32%	-64.11 (-13.12%)
6	600115	中国东航	4.86%	898.32	3269.90	4.88%	-117.89 (-13.12%)
7	600029	南方航空	4.71%	566.62	3167.38	4.73%	-73.76 (-13.02%)
8	600258	首旅酒店	4.66%	219.97	3136.76	4.68%	-29.57 (-13.44%)
9	601021	春秋航空	4.18%	50.74	2808.08	4.19%	-7.47 (-14.72%)
10	600515	海南机场	3.77%	720.16	2534.95	3.78%	-92.53 (-12.85%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	15.40%	138.34	11577.70	15.47%	3.17 (2.29%)
2	300144	宋城演艺	10.25%	780.44	7702.96	10.29%	-40.11 (-5.14%)
3	600754	锦江酒店	6.77%	170.16	5087.73	6.80%	-34.43 (-20.23%)
4	600009	上海机场	6.44%	147.79	4844.56	6.47%	-73.06 (-49.43%)
5	601111	中国国航	5.40%	552.93	4058.52	5.42%	-66.47 (-12.02%)
6	600115	中国东航	5.24%	1016.21	3942.91	5.27%	-198.86 (-19.57%)
7	600258	首旅酒店	5.18%	249.54	3897.80	5.21%	-51.11 (-20.48%)
8	600029	南方航空	4.91%	640.38	3688.57	4.93%	-317.09 (-49.52%)
9	600515	海南机场	4.00%	812.69	3006.94	4.02%	新增
10	601021	春秋航空	3.89%	58.21	2922.26	3.90%	-11.37 (-19.53%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	15.40%	138.34	11577.70	15.47%	3.17 (2.29%)
2	300144	宋城演艺	10.25%	780.44	7702.96	10.29%	-40.11 (-5.14%)
3	600754	锦江酒店	6.77%	170.16	5087.73	6.80%	-34.43 (-20.23%)
4	600009	上海机场	6.44%	147.79	4844.56	6.47%	-73.06 (-49.43%)
5	601111	中国国航	5.40%	552.93	4058.52	5.42%	-66.47 (-12.02%)
6	600115	中国东航	5.24%	1016.21	3942.91	5.27%	-198.86 (-19.57%)
7	600258	首旅酒店	5.18%	249.54	3897.80	5.21%	-51.11 (-20.48%)
8	600029	南方航空	4.91%	640.38	3688.57	4.93%	-317.09 (-49.52%)
9	600515	海南机场	4.00%	812.69	3006.94	4.02%	新增
10	601021	春秋航空	3.89%	58.21	2922.26	3.90%	-11.37 (-19.53%)
11	600138	中青旅	3.04%	215.45	2288.09	3.06%	---
12	002707	众信旅游	2.43%	256.10	1828.55	2.44%	---
13	000069	华侨城A	2.42%	584.39	1817.45	2.43%	---
14	600004	白云机场	1.83%	140.69	1375.96	1.84%	---
15	603885	吉祥航空	1.68%	105.20	1262.44	1.69%	---
16	000888	峨眉山A	1.63%	137.22	1225.37	1.64%	---
17	600054	黄山旅游	1.38%	95.44	1038.35	1.39%	---
18	002033	丽江股份	1.32%	122.83	993.69	1.33%	---
19	000610	西安旅游	1.29%	70.40	972.22	1.30%	---
20	600706	曲江文旅	1.12%	57.00	844.71	1.13%	---
21	002059	云南旅游	1.12%	150.75	842.69	1.13%	---
22	000978	桂林旅游	1.05%	104.55	790.40	1.06%	---
23	000089	深圳机场	1.04%	121.89	783.75	1.05%	---
24	000428	华天酒店	1.03%	189.71	774.02	1.03%	---
25	603099	长白山	0.99%	49.50	741.51	0.99%	---
26	601007	金陵饭店	0.94%	87.09	703.69	0.94%	---
27	000524	岭南控股	0.89%	74.81	666.56	0.89%	---
28	600593	大连圣亚	0.88%	33.65	661.56	0.88%	---
29	301073	君亭酒店	0.87%	28.82	654.04	0.87%	---
30	603199	九华旅游	0.85%	24.67	640.19	0.86%	---
31	603136	天目湖	0.85%	34.80	639.28	0.85%	---
32	600749	西藏旅游	0.79%	50.56	594.59	0.79%	---
33	002928	华夏航空	0.72%	76.07	543.14	0.73%	---
34	000721	西安饮食	0.60%	40.93	447.36	0.60%	---
35	605108	同庆楼	0.51%	12.50	380.50	0.51%	---
36	002186	全聚德	0.34%	21.97	256.17	0.34%	---
37	600897	厦门空港	0.33%	19.83	247.68	0.33%	---
38	688717	艾罗能源	0.10%	1.35	75.17	0.10%	---
39	301526	国际复材	0.01%	0.97	4.33	0.01%	---
40	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
41	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
42	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
43	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
44	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
45	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
46	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
47	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
48	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
49	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
50	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
51	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
52	301525	儒竞科技	0.00%	0.02	1.75	0.00%	---
53	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
54	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
55	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
56	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
57	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
58	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
59	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
60	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
61	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
62	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
63	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
64	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
65	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
66	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
67	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
68	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
69	301559	中集环科	0.00%	0.10	1.76	0.00%	---
70	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
71	301550	斯菱股份	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
72	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
73	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
74	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	14.75%	135.17	14324.00	14.79%	0.00 (新增)
2	300144	宋城演艺	10.33%	820.55	10027.10	10.35%	0.00 (新增)
3	600009	上海机场	8.62%	220.85	8367.99	8.64%	0.00 (新增)
4	600754	锦江酒店	7.92%	204.59	7692.51	7.94%	0.00 (新增)
5	600029	南方航空	6.04%	957.47	5859.69	6.05%	0.00 (新增)
6	600115	中国东航	5.51%	1215.07	5346.33	5.52%	0.00 (新增)
7	600258	首旅酒店	5.34%	300.65	5180.18	5.35%	0.00 (新增)
8	601111	中国国航	5.15%	619.40	5004.77	5.17%	0.00 (新增)
9	601021	春秋航空	3.92%	69.58	3806.85	3.93%	0.00 (新增)
10	600138	中青旅	3.24%	259.76	3145.70	3.25%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	14.75%	135.17	14324.00	14.79%	0.00 (新增)
2	300144	宋城演艺	10.33%	820.55	10027.10	10.35%	0.00 (新增)
3	600009	上海机场	8.62%	220.85	8367.99	8.64%	0.00 (新增)
4	600754	锦江酒店	7.92%	204.59	7692.51	7.94%	0.00 (新增)
5	600029	南方航空	6.04%	957.47	5859.69	6.05%	0.00 (新增)
6	600115	中国东航	5.51%	1215.07	5346.33	5.52%	0.00 (新增)
7	600258	首旅酒店	5.34%	300.65	5180.18	5.35%	0.00 (新增)
8	601111	中国国航	5.15%	619.40	5004.77	5.17%	0.00 (新增)
9	601021	春秋航空	3.92%	69.58	3806.85	3.93%	0.00 (新增)
10	600138	中青旅	3.24%	259.76	3145.70	3.25%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	14.37%	99.17	10960.80	14.42%	65.61 (66.16%)
2	300144	宋城演艺	9.76%	600.40	7444.98	9.80%	308.27 (51.34%)
3	600009	上海机场	9.61%	161.42	7331.86	9.65%	88.61 (54.89%)
4	600754	锦江酒店	8.29%	149.27	6319.96	8.32%	64.07 (42.92%)
5	600115	中国东航	5.55%	888.93	4231.30	5.57%	513.16 (57.73%)
6	600029	南方航空	5.54%	700.87	4226.26	5.56%	306.10 (43.67%)
7	600258	首旅酒店	5.45%	219.53	4160.03	5.47%	94.60 (43.09%)
8	601111	中国国航	4.90%	453.92	3740.31	4.92%	198.27 (43.68%)
9	601021	春秋航空	3.84%	50.97	2929.10	3.85%	22.39 (43.92%)
10	600138	中青旅	3.12%	190.26	2380.14	3.13%	82.48 (43.35%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	14.37%	99.17	10960.80	14.42%	65.61 (66.16%)
2	300144	宋城演艺	9.76%	600.40	7444.98	9.80%	308.27 (51.34%)
3	600009	上海机场	9.61%	161.42	7331.86	9.65%	88.61 (54.89%)
4	600754	锦江酒店	8.29%	149.27	6319.96	8.32%	64.07 (42.92%)
5	600115	中国东航	5.55%	888.93	4231.30	5.57%	513.16 (57.73%)
6	600029	南方航空	5.54%	700.87	4226.26	5.56%	306.10 (43.67%)
7	600258	首旅酒店	5.45%	219.53	4160.03	5.47%	94.60 (43.09%)
8	601111	中国国航	4.90%	453.92	3740.31	4.92%	198.27 (43.68%)
9	601021	春秋航空	3.84%	50.97	2929.10	3.85%	22.39 (43.92%)
10	600138	中青旅	3.12%	190.26	2380.14	3.13%	82.48 (43.35%)
11	000069	华侨城A	3.07%	532.62	2343.53	3.08%	---
12	600004	白云机场	2.90%	154.13	2210.24	2.91%	---
13	603885	吉祥航空	2.34%	115.66	1784.61	2.35%	---
14	002707	众信旅游	2.23%	225.94	1701.33	2.24%	---
15	000888	峨眉山A	1.82%	121.19	1388.84	1.83%	---
16	002033	丽江股份	1.54%	107.99	1174.93	1.55%	---
17	600054	黄山旅游	1.42%	84.49	1081.41	1.42%	---
18	000610	西安旅游	1.39%	62.75	1063.61	1.40%	---
19	000089	深圳机场	1.22%	133.82	930.05	1.22%	---
20	600706	曲江文旅	1.18%	50.34	900.64	1.19%	---
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22	603136	天目湖	1.04%	30.87	796.45	1.05%	---
23	603199	九华旅游	0.97%	21.48	742.13	0.98%	---
24	000524	岭南控股	0.93%	66.30	710.07	0.93%	---
25	000428	华天酒店	0.92%	167.21	698.94	0.92%	---
26	301073	君亭酒店	0.91%	19.02	691.56	0.91%	---
27	601007	金陵饭店	0.85%	76.31	650.16	0.86%	---
28	600749	西藏旅游	0.79%	45.28	600.87	0.79%	---
29	002928	华夏航空	0.74%	66.74	563.95	0.74%	---
30	000721	西安饮食	0.73%	45.34	559.04	0.74%	---
31	605108	同庆楼	0.61%	13.82	461.59	0.61%	---
32	002186	全聚德	0.38%	23.58	287.20	0.38%	---
33	688249	晶合集成	0.01%	0.30	5.35	0.01%	---
34	688472	阿特斯	0.01%	0.30	5.11	0.01%	---
35	603135	中重科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
36	688570	天玛智控	0.00%	0.07	1.90	0.00%	---
37	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
38	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
39	601133	柏诚股份	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
40	688581	安杰思	0.00%	0.01	1.46	0.00%	---
41	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.00%	---
42	688552	航天南湖	0.00%	0.07	1.71	0.00%	---
43	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
44	001287	中电港	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
45	688531	日联科技	0.00%	0.01	1.66	0.00%	---
46	603125	常青科技	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
47	688458	美芯晟	0.00%	0.02	1.80	0.00%	---
48	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
49	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
50	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
51	688507	索辰科技	0.00%	0.01	1.23	0.00%	---
52	688484	南芯科技	0.00%	0.04	1.38	0.00%	---
53	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
54	688146	中船特气	0.00%	0.04	1.62	0.00%	---
55	688352	颀中科技	0.00%	0.13	1.52	0.00%	---
56	688433	华曙高科	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
57	301303	真兰仪表	0.00%	0.09	2.07	0.00%	---
58	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.53	0.00%	---
59	301325	曼恩斯特	0.00%	0.03	2.95	0.00%	---
60	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
61	301317	鑫磊股份	0.00%	0.07	1.82	0.00%	---
62	301310	鑫宏业	0.00%	0.04	2.68	0.00%	---
63	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
64	301307	美利信	0.00%	0.06	1.79	0.00%	---
65	301305	朗坤环境	0.00%	0.07	1.41	0.00%	---
66	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
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68	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
69	301232	飞沃科技	0.00%	0.02	0.96	0.00%	---
70	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
71	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
72	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
73	301141	中科磁业	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
74	601065	江盐集团	0.00%	0.05	0.57	0.00%	---
75	301345	涛涛车业	0.00%	0.01	0.57	0.00%	---
76	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
77	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
78	301439	泓淋电力	0.00%	0.06	0.95	0.00%	---
79	301429	森泰股份	0.00%	0.05	1.05	0.00%	---
80	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
81	301399	英特科技	0.00%	0.03	1.51	0.00%	---
82	301387	光大同创	0.00%	0.03	1.39	0.00%	---
83	301383	天键股份	0.00%	0.05	1.76	0.00%	---
84	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
85	301355	南王科技	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
86	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
87	301358	湖南裕能	0.00%	0.07	3.05	0.00%	---
88	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
89	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
90	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	12.72%	33.55	6148.43	12.78%	0.00 (新增)
2	600754	锦江酒店	11.09%	85.20	5359.82	11.14%	0.00 (新增)
3	300144	宋城演艺	9.83%	292.13	4752.96	9.88%	0.00 (新增)
4	600009	上海机场	8.40%	72.82	4058.07	8.44%	0.00 (新增)
5	600029	南方航空	6.43%	394.77	3106.88	6.46%	0.00 (新增)
6	600258	首旅酒店	6.03%	124.93	2915.89	6.06%	0.00 (新增)
7	601111	中国国航	5.66%	255.65	2735.46	5.69%	0.00 (新增)
8	600115	中国东航	4.00%	375.77	1935.22	4.02%	0.00 (新增)
9	601021	春秋航空	3.70%	28.58	1787.99	3.72%	0.00 (新增)
10	600138	中青旅	3.39%	107.78	1640.41	3.41%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	12.72%	33.55	6148.43	12.78%	0.00 (新增)
2	600754	锦江酒店	11.09%	85.20	5359.82	11.14%	0.00 (新增)
3	300144	宋城演艺	9.83%	292.13	4752.96	9.88%	0.00 (新增)
4	600009	上海机场	8.40%	72.82	4058.07	8.44%	0.00 (新增)
5	600029	南方航空	6.43%	394.77	3106.88	6.46%	0.00 (新增)
6	600258	首旅酒店	6.03%	124.93	2915.89	6.06%	0.00 (新增)
7	601111	中国国航	5.66%	255.65	2735.46	5.69%	0.00 (新增)
8	600115	中国东航	4.00%	375.77	1935.22	4.02%	0.00 (新增)
9	601021	春秋航空	3.70%	28.58	1787.99	3.72%	0.00 (新增)
10	600138	中青旅	3.39%	107.78	1640.41	3.41%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	14.66%	37.59	8121.43	14.72%	2.99 (7.95%)
2	600754	锦江酒店	10.06%	95.57	5576.51	10.11%	0.59 (0.62%)
3	300144	宋城演艺	8.66%	328.50	4796.10	8.69%	2.44 (0.74%)
4	600009	上海机场	8.54%	82.02	4733.18	8.58%	4.67 (5.69%)
5	600258	首旅酒店	6.29%	140.61	3487.13	6.32%	24.08 (17.13%)
6	600029	南方航空	6.09%	443.67	3371.89	6.11%	49.73 (11.21%)
7	601111	中国国航	4.71%	245.95	2607.07	4.72%	13.71 (5.57%)
8	600115	中国东航	4.50%	450.85	2493.20	4.52%	25.06 (5.56%)
9	601021	春秋航空	3.75%	32.30	2075.28	3.76%	3.84 (11.89%)
10	600138	中青旅	3.33%	121.31	1842.70	3.34%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	14.66%	37.59	8121.43	14.72%	2.99 (7.95%)
2	600754	锦江酒店	10.06%	95.57	5576.51	10.11%	0.59 (0.62%)
3	300144	宋城演艺	8.66%	328.50	4796.10	8.69%	2.44 (0.74%)
4	600009	上海机场	8.54%	82.02	4733.18	8.58%	4.67 (5.69%)
5	600258	首旅酒店	6.29%	140.61	3487.13	6.32%	24.08 (17.13%)
6	600029	南方航空	6.09%	443.67	3371.89	6.11%	49.73 (11.21%)
7	601111	中国国航	4.71%	245.95	2607.07	4.72%	13.71 (5.57%)
8	600115	中国东航	4.50%	450.85	2493.20	4.52%	25.06 (5.56%)
9	601021	春秋航空	3.75%	32.30	2075.28	3.76%	3.84 (11.89%)
10	600138	中青旅	3.33%	121.31	1842.70	3.34%	新增
11	000069	华侨城A	3.25%	337.58	1799.30	3.26%	---
12	002707	众信旅游	2.71%	151.92	1500.97	2.72%	---
13	600004	白云机场	2.64%	97.36	1461.30	2.65%	---
14	603885	吉祥航空	1.59%	54.52	882.20	1.60%	---
15	002033	丽江股份	1.51%	69.01	835.02	1.51%	---
16	000610	西安旅游	1.47%	39.65	815.60	1.48%	---
17	000888	峨眉山A	1.32%	77.15	730.61	1.32%	---
18	301073	君亭酒店	1.28%	10.12	709.41	1.29%	---
19	000428	华天酒店	1.26%	106.48	699.57	1.27%	---
20	600054	黄山旅游	1.24%	53.87	686.30	1.24%	---
21	002059	云南旅游	1.23%	84.64	678.81	1.23%	---
22	000089	深圳机场	1.20%	84.25	662.21	1.20%	---
23	601007	金陵饭店	1.09%	48.97	603.31	1.09%	---
24	002928	华夏航空	1.05%	42.17	583.21	1.06%	---
25	603136	天目湖	0.96%	19.49	529.15	0.96%	---
26	000524	岭南控股	0.91%	42.17	505.62	0.92%	---
27	000721	西安饮食	0.88%	28.30	489.59	0.89%	---
28	600706	曲江文旅	0.77%	32.11	428.35	0.78%	---
29	600749	西藏旅游	0.67%	28.48	369.96	0.67%	---
30	002186	全聚德	0.62%	15.14	345.65	0.63%	---
31	603199	九华旅游	0.60%	11.64	330.93	0.60%	---
32	605108	同庆楼	0.58%	8.60	320.18	0.58%	---
33	688172	燕东微	0.04%	1.31	23.52	0.04%	---
34	688203	海正生材	0.02%	0.58	8.69	0.02%	---
35	688426	康为世纪	0.02%	0.38	12.51	0.02%	---
36	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.01%	---
37	688292	浩瀚深度	0.01%	0.45	6.61	0.01%	---
38	688416	恒烁股份	0.01%	0.20	7.46	0.01%	---
39	301269	华大九天	0.01%	0.04	3.33	0.01%	---
40	301398	星源卓镁	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
41	301115	建科股份	0.00%	0.04	1.06	0.00%	---
42	301121	紫建电子	0.00%	0.03	1.32	0.00%	---
43	301132	满坤科技	0.00%	0.05	1.15	0.00%	---
44	301152	天力锂能	0.00%	0.03	1.57	0.00%	---
45	301165	锐捷网络	0.00%	0.05	1.51	0.00%	---
46	301171	易点天下	0.00%	0.07	1.17	0.00%	---
47	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
48	301223	中荣股份	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
49	301230	泓博医药	0.00%	0.03	1.30	0.00%	---
50	301265	华新环保	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
51	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
52	301267	华厦眼科	0.00%	0.03	2.31	0.00%	---
53	301391	卡莱特	0.00%	0.02	1.32	0.00%	---
54	301396	宏景科技	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
55	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
56	301379	天山电子	0.00%	0.04	1.11	0.00%	---
57	301377	鼎泰高科	0.00%	0.07	1.21	0.00%	---
58	301368	丰立智能	0.00%	0.03	0.62	0.00%	---
59	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.19	0.00%	---
60	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.59	0.00%	---
61	301349	信德新材	0.00%	0.01	0.95	0.00%	---
62	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
63	301335	天元宠物	0.00%	0.04	1.27	0.00%	---
64	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.39	0.00%	---
65	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
66	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
67	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.69	0.00%	---
68	301273	瑞晨环保	0.00%	0.03	1.05	0.00%	---
69	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
70	301280	珠城科技	0.00%	0.03	1.25	0.00%	---
71	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	1.21	0.00%	---
72	301306	西测测试	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
73	301308	江波龙	0.00%	0.03	1.86	0.00%	---
74	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
75	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
76	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
77	301318	维海德	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	15.43%	34.60	6860.24	15.47%	11.84 (34.23%)
2	600754	锦江酒店	12.31%	94.98	5475.60	12.35%	34.10 (35.90%)
3	600009	上海机场	10.05%	77.35	4469.09	10.08%	29.17 (37.71%)
4	300144	宋城演艺	8.80%	326.06	3912.72	8.82%	114.37 (35.08%)
5	600029	南方航空	5.88%	393.94	2615.76	5.90%	139.41 (35.39%)
6	600258	首旅酒店	5.60%	116.53	2492.58	5.62%	40.66 (34.89%)
7	601111	中国国航	5.47%	232.24	2431.55	5.48%	82.50 (35.52%)
8	600115	中国东航	4.67%	425.79	2077.86	4.69%	149.65 (35.15%)
9	000069	华侨城A	3.45%	318.68	1532.85	3.46%	112.09 (35.17%)
10	601021	春秋航空	3.31%	28.46	1474.23	3.32%	10.23 (35.95%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	15.43%	34.60	6860.24	15.47%	11.84 (34.23%)
2	600754	锦江酒店	12.31%	94.98	5475.60	12.35%	34.10 (35.90%)
3	600009	上海机场	10.05%	77.35	4469.09	10.08%	29.17 (37.71%)
4	300144	宋城演艺	8.80%	326.06	3912.72	8.82%	114.37 (35.08%)
5	600029	南方航空	5.88%	393.94	2615.76	5.90%	139.41 (35.39%)
6	600258	首旅酒店	5.60%	116.53	2492.58	5.62%	40.66 (34.89%)
7	601111	中国国航	5.47%	232.24	2431.55	5.48%	82.50 (35.52%)
8	600115	中国东航	4.67%	425.79	2077.86	4.69%	149.65 (35.15%)
9	000069	华侨城A	3.45%	318.68	1532.85	3.46%	112.09 (35.17%)
10	601021	春秋航空	3.31%	28.46	1474.23	3.32%	10.23 (35.95%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	16.01%	22.76	5301.53	16.20%	11.06 (48.59%)
2	600754	锦江酒店	11.56%	60.88	3829.35	11.70%	20.62 (33.87%)
3	300144	宋城演艺	9.81%	211.69	3249.44	9.93%	72.85 (34.41%)
4	600009	上海机场	8.25%	48.18	2731.62	8.35%	18.42 (38.23%)
5	600258	首旅酒店	5.68%	75.87	1881.58	5.75%	26.32 (34.69%)
6	600029	南方航空	5.62%	254.53	1860.61	5.69%	97.59 (38.34%)
7	601111	中国国航	5.25%	149.74	1738.48	5.31%	57.19 (38.19%)
8	600115	中国东航	4.58%	276.14	1516.01	4.63%	106.68 (38.63%)
9	000069	华侨城A	4.05%	206.59	1340.77	4.10%	79.81 (38.63%)
10	601021	春秋航空	3.21%	18.23	1063.72	3.25%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	16.01%	22.76	5301.53	16.20%	11.06 (48.59%)
2	600754	锦江酒店	11.56%	60.88	3829.35	11.70%	20.62 (33.87%)
3	300144	宋城演艺	9.81%	211.69	3249.44	9.93%	72.85 (34.41%)
4	600009	上海机场	8.25%	48.18	2731.62	8.35%	18.42 (38.23%)
5	600258	首旅酒店	5.68%	75.87	1881.58	5.75%	26.32 (34.69%)
6	600029	南方航空	5.62%	254.53	1860.61	5.69%	97.59 (38.34%)
7	601111	中国国航	5.25%	149.74	1738.48	5.31%	57.19 (38.19%)
8	600115	中国东航	4.58%	276.14	1516.01	4.63%	106.68 (38.63%)
9	000069	华侨城A	4.05%	206.59	1340.77	4.10%	79.81 (38.63%)
10	601021	春秋航空	3.21%	18.23	1063.72	3.25%	新增
11	600138	中青旅	3.02%	77.54	999.49	3.05%	---
12	600004	白云机场	2.68%	59.46	886.48	2.71%	---
13	002707	众信旅游	1.91%	84.95	632.88	1.93%	---
14	603885	吉祥航空	1.61%	29.66	533.59	1.63%	---
15	002059	云南旅游	1.39%	53.18	461.60	1.41%	---
16	000888	峨眉山A	1.36%	49.02	449.51	1.37%	---
17	600054	黄山旅游	1.29%	34.81	427.47	1.31%	---
18	000089	深圳机场	1.21%	52.06	401.90	1.23%	---
19	002033	丽江股份	1.14%	34.96	377.57	1.15%	---
20	301073	君亭酒店	1.08%	5.16	357.79	1.09%	---
21	603136	天目湖	1.07%	12.33	353.38	1.08%	---
22	000524	岭南控股	1.04%	27.76	344.22	1.05%	---
23	000428	华天酒店	1.01%	62.26	334.34	1.02%	---
24	002928	华夏航空	0.89%	25.00	294.25	0.90%	---
25	000610	西安旅游	0.82%	25.00	272.50	0.83%	---
26	600749	西藏旅游	0.79%	18.14	260.67	0.80%	---
27	603199	九华旅游	0.57%	6.61	189.91	0.58%	---
28	600706	曲江文旅	0.51%	13.21	168.56	0.52%	---
29	601007	金陵饭店	0.39%	11.49	128.46	0.39%	---
30	605108	同庆楼	0.35%	4.88	115.22	0.35%	---
31	002186	全聚德	0.29%	10.01	95.90	0.29%	---
32	000721	西安饮食	0.28%	17.45	92.14	0.28%	---
33	688120	华海清科	0.04%	0.06	13.09	0.04%	---
34	688331	荣昌生物	0.03%	0.20	8.64	0.03%	---
35	688209	英集芯	0.02%	0.28	7.65	0.02%	---
36	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
37	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600754	锦江酒店	11.69%	40.26	2002.53	11.81%	---
2	601888	中国中免	11.22%	11.70	1923.13	11.34%	---
3	300144	宋城演艺	10.70%	138.84	1834.08	10.81%	---
4	600009	上海机场	8.54%	29.76	1464.03	8.63%	---
5	600258	首旅酒店	6.63%	49.55	1135.69	6.70%	---
6	600029	南方航空	5.67%	156.94	971.46	5.73%	---
7	000069	华侨城A	5.45%	126.78	933.10	5.50%	---
8	601111	中国国航	4.92%	92.55	843.13	4.97%	---
9	600115	中国东航	4.63%	169.46	793.07	4.68%	---
10	600138	中青旅	3.63%	51.03	622.57	3.67%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600754	锦江酒店	11.69%	40.26	2002.53	11.81%	---
2	601888	中国中免	11.22%	11.70	1923.13	11.34%	---
3	300144	宋城演艺	10.70%	138.84	1834.08	10.81%	---
4	600009	上海机场	8.54%	29.76	1464.03	8.63%	---
5	600258	首旅酒店	6.63%	49.55	1135.69	6.70%	---
6	600029	南方航空	5.67%	156.94	971.46	5.73%	---
7	000069	华侨城A	5.45%	126.78	933.10	5.50%	---
8	601111	中国国航	4.92%	92.55	843.13	4.97%	---
9	600115	中国东航	4.63%	169.46	793.07	4.68%	---
10	600138	中青旅	3.63%	51.03	622.57	3.67%	---

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