华夏中证汽车零部件主题ETF
(562700)公募ETF指数型
1.5461
0.54%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.5461
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.69%
- 最近一季：35.80%
- 最近半年：30.83%
- 今年以来：45.26%
- 最近一年：46.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.61%
- 成立日期：2024-05-06
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 97.35% | 97.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.61% | 2.55% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 93.22% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.64% | 0.60% | 0.02 | 6.14% | 5.76% |
| 2024-09-30 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 83.60% | 85.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.35% | 1.16% | 0.06 | 15.05% | 12.92% |