嘉实中证全指集成电路ETF
(562820)公募ETF指数型
2.4769
3.14%+0.0778
单位净值 [2025-09-30]
2.4769
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.60%
- 最近一季：50.59%
- 最近半年：49.71%
- 今年以来：56.96%
- 最近一年：96.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：147.69%
- 成立日期：2024-04-12
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 98.81% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.19% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 98.29% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.71% | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 95.97% | 96.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.03% | 3.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |