嘉实中证国新央企现代能源ETF
(562850)公募ETF指数型
1.1647
0.65%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.1647
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：9.91%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：-2.80%
- 最近两年：21.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.47%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4260.99 | 44.42% | 44.64% |
| 制造业 | 1915.75 | 19.97% | 20.07% |
| 采矿业 | 1811.28 | 18.88% | 18.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 807.48 | 8.42% | 8.46% |
| 建筑业 | 657.29 | 6.85% | 6.89% |
| 金融业 | 70.18 | 0.73% | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.88 | 0.24% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6237.91 | 44.45% | 44.66% |
| 制造业 | 2814.60 | 20.06% | 20.15% |
| 采矿业 | 2590.69 | 18.46% | 18.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1166.17 | 8.31% | 8.35% |
| 建筑业 | 1019.45 | 7.27% | 7.30% |
| 金融业 | 101.81 | 0.73% | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.69 | 0.25% | 0.26% |