嘉实中证国新央企现代能源ETF
(562850)公募ETF指数型
1.1647
0.65%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.1647
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：9.91%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：-2.80%
- 最近两年：21.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.47%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 99.18% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.60% | 0.59% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-03-31 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.01 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 99.09% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 98.62% | 98.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.89% | 0.89% | 0.01 | 0.49% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.85% | 0.84% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-03-31 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 98.79% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.04% | 1.03% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-03-30 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 98.79% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.04% | 1.03% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 8.25 | 8.23 | 8.18 | 99.08% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.55% | 0.55% | 0.03 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 9.47 | 9.44 | 9.27 | 97.96% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 1.83% | 1.83% | 0.02 | 0.21% | 0.21% |