嘉实中证疫苗与生物技术ETF

(562860)公募ETF指数型
0.7506 0.89%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
0.7506
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-2.86%
  • 最近一季:13.88%
  • 最近半年:19.24%
  • 今年以来:23.43%
  • 最近一年:9.74%
  • 最近两年:-5.48%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-24.94%
  • 成立日期:2023-02-16
  • 基金经理:王紫菡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.79亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.51亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300122 智飞生物 9.08% 115.71 2266.77 9.17% 0.00 (新增)
2 603392 万泰生物 8.96% 36.69 2238.15 9.05% 0.00 (新增)
3 300142 沃森生物 6.81% 154.62 1700.82 6.88% 0.00 (新增)
4 300601 康泰生物 3.94% 64.78 984.07 3.98% 0.00 (新增)
5 600739 辽宁成大 3.91% 88.73 976.03 3.95% 0.00 (新增)
6 600529 山东药玻 3.08% 34.69 768.04 3.11% 0.00 (新增)
7 688180 君实生物 3.05% 22.38 760.47 3.08% 0.00 (新增)
8 603087 甘李药业 2.96% 13.50 739.53 2.99% 0.00 (新增)
9 600196 复星医药 2.94% 29.23 733.38 2.97% 0.00 (新增)
10 002007 华兰生物 2.91% 46.41 727.24 2.94% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300122 智飞生物 10.06% 114.21 2771.89 10.17% -0.07 (-0.06%)
2 603392 万泰生物 8.43% 36.23 2321.32 8.52% 0.00 (0.00%)
3 300142 沃森生物 6.19% 152.64 1703.46 6.25% -0.06 (-0.04%)
4 002007 华兰生物 5.90% 104.69 1625.84 5.97% -0.07 (-0.07%)
5 300601 康泰生物 3.53% 63.95 972.10 3.57% -0.03 (-0.05%)
6 688235 百济神州 3.25% 3.75 894.93 3.28% -1.82 (-32.72%)
7 688180 君实生物 3.05% 27.91 839.98 3.08% 27.91 (100.00%)
8 000661 长春高新 3.03% 8.52 833.20 3.06% -0.24 (-2.74%)
9 600529 山东药玻 2.97% 35.02 817.37 3.00% -3.31 (-8.64%)
10 600196 复星医药 2.97% 32.89 816.66 3.00% -2.85 (-7.97%)
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