易方达中证软件服务ETF
(562930)公募ETF指数型
0.9761
1.63%+0.0160
单位净值 [2025-09-30]
0.9761
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.58%
- 最近一季：18.44%
- 最近半年：15.97%
- 今年以来：24.84%
- 最近一年：39.28%
- 最近两年：18.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.39%
- 成立日期：2023-05-22
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13880.51 | 87.98% | 88.88% |
| 金融业 | 1726.30 | 10.94% | 11.05% |
| 制造业 | 9.71 | 0.06% | 0.06% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12367.79 | 87.92% | 89.20% |
| 金融业 | 1491.30 | 10.60% | 10.76% |
| 制造业 | 6.77 | 0.05% | 0.05% |