易方达中证软件服务ETF
(562930)公募ETF指数型
0.9761
1.63%+0.0160
单位净值 [2025-09-30]
0.9761
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.58%
- 最近一季：18.44%
- 最近半年：15.97%
- 今年以来：24.84%
- 最近一年：39.28%
- 最近两年：18.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.39%
- 成立日期：2023-05-22
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.63 | 1.58 | 1.56 | 95.67% | 95.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.29% | 3.18% | 0.02 | 1.04% | 1.01% |
| 2025-03-31 | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 97.89% | 97.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.05% | 2.04% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 95.08% | 95.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.29% | 3.19% | 0.01 | 1.63% | 1.59% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 95.90% | 95.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.48% | 2.45% | 0.01 | 1.62% | 1.60% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 94.76% | 94.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.31% | 3.24% | 0.00 | 1.93% | 1.89% |
| 2024-03-31 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 96.59% | 96.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.88% | 2.87% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-03-30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 96.59% | 96.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.88% | 2.87% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 96.24% | 96.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.19% | 3.18% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2023-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 96.19% | 96.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.90% | 2.89% | 0.00 | 0.91% | 0.91% |