易方达中证绿色电力ETF
(562960)公募ETF指数型
1.0948
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0948
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：3.48%
- 最近半年：7.01%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：-4.77%
- 最近两年：13.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.48%
- 成立日期：2023-04-03
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 98.67% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.06% | 1.05% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-03-31 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 98.48% | 98.48% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.01 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 98.67% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-09-30 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 98.36% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.24% | 1.24% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 97.88% | 97.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.67% | 1.66% | 0.00 | 0.45% | 0.44% |
| 2024-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 97.68% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.85% | 1.85% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-03-30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 97.68% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.85% | 1.85% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 96.40% | 96.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.48% | 3.48% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 96.30% | 96.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.94% | 2.93% | 0.00 | 0.76% | 0.75% |
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 93.00% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.07% | 4.97% | 0.00 | 1.93% | 1.89% |