易方达中证光伏产业ETF
(562970)公募ETF指数型
1.0802
1.19%+0.0129
单位净值 [2025-09-30]
1.0802
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.06%
- 最近一季：42.02%
- 最近半年：30.36%
- 今年以来：27.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.02%
- 成立日期：2024-10-30
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 98.51% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.10% | 1.09% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-03-31 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 97.94% | 97.95% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.01 | 0.99% | 0.98% | 0.01 | 0.85% | 0.85% |
| 2024-12-31 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | 96.13% | 96.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.17% | 2.14% | 0.02 | 1.70% | 1.67% |