易方达中证电信主题ETF
(563010)公募ETF指数型
1.7583
-1.26%-0.0222
单位净值 [2025-09-30]
1.7583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：29.14%
- 最近半年：38.41%
- 今年以来：36.04%
- 最近一年：51.45%
- 最近两年：82.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：75.83%
- 成立日期：2023-07-05
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.38 | 1.37 | 96.70% | 96.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.46% | 2.40% | 0.01 | 0.84% | 0.82% |
| 2025-03-31 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 97.81% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.48% | 1.46% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |
| 2024-09-30 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 96.34% | 96.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.66% | 1.63% | 0.01 | 2.00% | 1.97% |
| 2024-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 97.96% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-03-30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 97.96% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 97.59% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.53% | 1.53% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |
| 2023-09-30 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 95.00% | 95.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.48% | 3.40% | 0.01 | 1.52% | 1.48% |