易方达中证500增强策略ETF
(563030)公募ETF指数型
1.3551
1.05%+0.0142
单位净值 [2025-09-30]
1.3551
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.73%
- 最近一季：26.11%
- 最近半年：31.12%
- 今年以来：37.70%
- 最近一年：35.48%
- 最近两年：44.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.51%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：官泽帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.31 | 1.29 | 1.19 | 90.74% | 90.92% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.09 | 6.85% | 6.71% | 0.03 | 2.39% | 2.35% |
| 2025-03-31 | 1.28 | 1.27 | 1.19 | 93.53% | 93.55% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.07 | 5.74% | 5.72% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.83 | 1.74 | 94.74% | 94.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.43% | 4.41% | 0.02 | 0.83% | 0.83% |
| 2024-09-30 | 2.58 | 2.58 | 2.47 | 95.74% | 95.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 3.81% | 3.81% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-06-30 | 2.27 | 2.27 | 2.13 | 93.45% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.12% | 6.11% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-03-31 | 2.49 | 2.47 | 2.24 | 90.02% | 90.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.21 | 8.53% | 8.48% | 0.04 | 1.44% | 1.43% |
| 2024-03-30 | 2.49 | 2.47 | 2.24 | 90.02% | 90.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.21 | 8.53% | 8.48% | 0.04 | 1.44% | 1.43% |
| 2023-12-31 | 2.78 | 2.78 | 2.60 | 93.29% | 93.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.16 | 5.84% | 5.84% | 0.02 | 0.81% | 0.80% |
| 2023-09-30 | 3.10 | 3.10 | 2.92 | 94.19% | 94.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.89% | 4.88% | 0.03 | 0.92% | 0.92% |
| 2023-06-30 | 4.21 | 4.18 | 3.99 | 94.64% | 94.68% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.18 | 4.41% | 4.38% | 0.04 | 0.89% | 0.88% |