易方达中证A50ETF
(563080)公募ETF指数型
1.3567
0.62%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.3567
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：17.49%
- 最近半年：16.94%
- 今年以来：18.26%
- 最近一年：14.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.67%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：李栩 林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 31.58 | 31.39 | 31.25 | 98.96% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.67% | 0.67% | 0.11 | 0.37% | 0.36% |
| 2025-03-31 | 40.83 | 40.77 | 40.62 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.33% | 0.33% | 0.08 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 54.50 | 54.39 | 54.19 | 99.43% | 99.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.36% | 0.36% | 0.11 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 60.69 | 60.60 | 60.35 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.35% | 0.35% | 0.13 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 32.92 | 32.43 | 32.28 | 98.03% | 98.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.41% | 0.41% | 0.51 | 1.56% | 1.53% |