易方达上证50增强策略ETF
(563090)公募ETF指数型
1.2638
0.80%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
1.2638
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：18.32%
- 最近半年：19.34%
- 今年以来：20.57%
- 最近一年：12.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.38%
- 成立日期：2024-05-27
- 基金经理：张胜记
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 96.58% | 96.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.38% | 3.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 96.07% | 96.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.19% | 2.18% | 0.01 | 1.74% | 1.74% |
| 2024-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 94.78% | 94.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.60% | 4.56% | 0.00 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-09-30 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 95.22% | 95.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.81% | 2.72% | 0.03 | 1.97% | 1.91% |