银华中证油气资源ETF
(563150)公募ETF指数型
0.9855
-0.45%-0.0045
单位净值 [2025-09-30]
0.9855
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：5.59%
- 最近半年：7.28%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：-1.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.45%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 94.91% | 94.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.01% | 3.95% | 0.00 | 1.08% | 1.06% |
| 2025-03-31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 94.51% | 94.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.60% | 4.46% | 0.00 | 0.89% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 96.26% | 96.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.93% | 2.90% | 0.00 | 0.81% | 0.80% |
| 2024-09-30 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 94.83% | 94.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.69% | 2.63% | 0.02 | 2.48% | 2.43% |