富国恒生A股专精特新企业ETF
(563210)公募ETF指数型
1.5015
2.21%+0.0332
单位净值 [2025-09-30]
1.5015
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.74%
- 最近一季：42.17%
- 最近半年：45.78%
- 今年以来：50.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.15%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |