华泰柏瑞中证2000ETF
(563300)公募ETF指数型
1.3049
0.24%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.3049
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：12.89%
- 最近半年：19.33%
- 今年以来：28.47%
- 最近一年：39.13%
- 最近两年：31.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.49%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：李沐阳 柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 20.05 | 19.84 | 19.40 | 96.69% | 96.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 2.92% | 2.89% | 0.08 | 0.39% | 0.38% |
| 2025-03-31 | 18.91 | 18.61 | 18.08 | 95.56% | 95.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 3.96% | 3.89% | 0.09 | 0.48% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 29.68 | 29.29 | 28.78 | 96.93% | 96.96% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.85 | 2.90% | 2.86% | 0.05 | 0.15% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 33.06 | 32.81 | 32.01 | 96.79% | 96.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 1.34% | 1.33% | 0.61 | 1.87% | 1.86% |
| 2024-06-30 | 10.16 | 10.04 | 9.74 | 95.90% | 95.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 3.72% | 3.68% | 0.04 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-03-31 | 12.02 | 11.77 | 11.08 | 92.01% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 6.74% | 6.60% | 0.15 | 1.25% | 1.23% |
| 2024-03-30 | 12.02 | 11.77 | 11.08 | 92.01% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 6.74% | 6.60% | 0.15 | 1.25% | 1.23% |
| 2023-12-31 | 10.39 | 10.13 | 9.98 | 96.04% | 96.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.28 | 2.78% | 2.71% | 0.12 | 1.15% | 1.12% |