华泰柏瑞中证A股ETF
(563330)公募ETF指数型
4.1247
0.57%+0.0235
单位净值 [2025-09-30]
1.3734
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：19.84%
- 最近半年：23.07%
- 今年以来：26.73%
- 最近一年：27.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.34%
- 成立日期：2023-10-30
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3338.35 | 54.61% | 59.55% |
| 金融业 | 835.85 | 13.67% | 14.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368.43 | 6.03% | 6.57% |
| 采矿业 | 233.21 | 3.82% | 4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.82 | 2.94% | 3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.36 | 2.42% | 2.65% |
| 批发和零售业 | 78.94 | 1.29% | 1.41% |
| 房地产业 | 69.86 | 1.14% | 1.25% |
| 建筑业 | 69.21 | 1.13% | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.98 | 1.03% | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.35 | 0.99% | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 48.96 | 0.80% | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.81 | 0.65% | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.26 | 0.58% | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 19.20 | 0.31% | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 8.29 | 0.14% | 0.15% |
| 教育 | 4.71 | 0.08% | 0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 4.30 | 0.07% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6335.09 | 55.04% | 60.29% |
| 金融业 | 1460.12 | 12.69% | 13.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710.10 | 6.17% | 6.76% |
| 采矿业 | 444.80 | 3.86% | 4.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319.85 | 2.78% | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282.77 | 2.46% | 2.69% |
| 批发和零售业 | 151.32 | 1.31% | 1.44% |
| 房地产业 | 139.80 | 1.21% | 1.33% |
| 建筑业 | 131.48 | 1.14% | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.39 | 1.02% | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.33 | 0.85% | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 92.89 | 0.81% | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 80.88 | 0.70% | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.49 | 0.60% | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 41.48 | 0.36% | 0.39% |
| 住宿和餐饮业 | 16.12 | 0.14% | 0.15% |
| 教育 | 9.26 | 0.08% | 0.09% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 7.26 | 0.06% | 0.07% |