华泰柏瑞中证A股ETF

(563330)公募ETF指数型
4.1247 0.57%+0.0235
单位净值 [2025-09-30]
1.3734
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.44%
  • 最近一季:19.84%
  • 最近半年:23.07%
  • 今年以来:26.73%
  • 最近一年:27.72%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:37.34%
  • 成立日期:2023-10-30
  • 基金经理:柳军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.61亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞中证A股ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.77% 0.12 169.14 3.02% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 1.59% 0.39 97.26 1.73% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 1.17% 1.29 71.57 1.28% 0.00 (新增)
4 601166 兴业银行 0.78% 2.04 47.61 0.85% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 0.73% 0.62 44.76 0.80% 0.00 (新增)
6 002594 比亚迪 0.71% 0.13 43.15 0.77% 0.00 (新增)
7 600900 长江电力 0.70% 1.41 42.50 0.76% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 0.70% 2.18 42.51 0.76% 0.00 (新增)
9 300059 东方财富 0.63% 1.66 38.40 0.68% 0.00 (新增)
10 688041 海光信息 0.58% 0.25 35.61 0.64% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.25% 0.24 374.64 3.57% -0.02 (-7.69%)
2 300750 宁德时代 1.59% 0.73 183.53 1.75% -0.06 (-7.64%)
3 601318 中国平安 1.09% 2.43 125.46 1.19% -0.49 (-16.78%)
4 000333 美的集团 0.83% 1.22 95.76 0.91% -0.10 (-7.58%)
5 002594 比亚迪 0.78% 0.24 89.98 0.86% -0.02 (-7.69%)
6 601166 兴业银行 0.73% 3.90 84.24 0.80% -0.34 (-8.02%)
7 601899 紫金矿业 0.65% 4.15 75.20 0.72% 4.15 (100.00%)
8 600900 长江电力 0.65% 2.67 74.25 0.71% -0.78 (-22.61%)
9 300059 东方财富 0.62% 3.16 71.35 0.68% -0.29 (-8.41%)
10 688041 海光信息 0.60% 0.48 68.53 0.65% -0.04 (-7.62%)
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