华泰柏瑞中证A50ETF
(563350)公募ETF指数型
1.3704
0.64%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
1.3704
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：17.62%
- 最近半年：17.17%
- 今年以来：18.70%
- 最近一年：15.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.04%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.92 | 5.90 | 5.84 | 98.63% | 98.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.37% | 1.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 10.34 | 10.33 | 10.29 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 12.96 | 12.91 | 12.80 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.74% | 0.74% | 0.06 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-09-30 | 25.83 | 25.76 | 25.65 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 20.03 | 20.01 | 19.93 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |