华宝中证A500ETF
(563500)公募ETF指数型
1.2376
0.74%+0.0092
单位净值 [2025-09-30]
1.2539
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.72%
- 最近一季：22.15%
- 最近半年：23.51%
- 今年以来：24.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.64%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.89 | 12.87 | 12.63 | 97.93% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 2.06% | 2.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 16.00 | 15.95 | 15.73 | 98.34% | 98.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 1.66% | 1.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 20.02 | 19.96 | 19.58 | 97.80% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 2.20% | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |