国联安中证A500增强ETF
(563630)公募ETF指数型
1.2279
0.87%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
1.2279
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.90%
- 最近一季：22.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：22.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.79%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：冯浩 章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2279 | 1.2279 | 0.87% |
| 2025-09-29 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1993 | 1.1993 | -1.18% |
| 2025-09-25 | 1.2136 | 1.2136 | 0.68% |
| 2025-09-24 | 1.2054 | 1.2054 | 1.36% |
| 2025-09-23 | 1.1892 | 1.1892 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 1.1917 | 1.1917 | 0.46% |
| 2025-09-19 | 1.1863 | 1.1863 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.1855 | 1.1855 | -1.05% |
| 2025-09-17 | 1.1981 | 1.1981 | 0.86% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安中证A500增强ETF | 3.25% | 4.90% | 22.80% | 0.00% | 0.00% | 22.79% |
| 同类型排名 | 462/1127 | 490/1127 | 452/1127 | 1079/1127 | 980/1127 | 649/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.76亿份 | 1429 |
基金经理
更多
章椹元 上任时间：2025-06-19
章椹元先生:中国,研究生学历。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;自2011年5月至2013年12月在富国基金管理有限公司任基金经理助理,自2013年12月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,自2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,自2014年9月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理,自2014年12月起任富国中证国有企业改革指数分级证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-05 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-08-01 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-31 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-01 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-07-01 | 关于同意招商证券股份有限公司为国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-07-01 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-06-26 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-26 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-06-26 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-06-20 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-13 | 关于国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-30 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-29 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-29 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-29 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-29 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-29 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-29 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |