招商中证全指自由现金流ETF
(563770)公募ETF指数型
1.1459
0.53%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.1459
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：12.35%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.59%
- 成立日期：2025-05-08
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1459 | 1.1459 | 0.53% |
| 2025-09-29 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1307 | 1.1307 | 0.15% |
| 2025-09-25 | 1.1290 | 1.1290 | 0.08% |
| 2025-09-24 | 1.1281 | 1.1281 | 0.74% |
| 2025-09-23 | 1.1198 | 1.1198 | -0.41% |
| 2025-09-22 | 1.1244 | 1.1244 | -1.19% |
| 2025-09-19 | 1.1379 | 1.1379 | 0.64% |
| 2025-09-18 | 1.1307 | 1.1307 | -1.78% |
| 2025-09-17 | 1.1512 | 1.1512 | 0.48% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指自由现金流ETF | 2.33% | -0.07% | 12.35% | 0.00% | 0.00% | 14.59% |
| 同类型排名 | 734/1127 | 875/1127 | 761/1127 | 1082/1127 | 985/1127 | 817/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
许荣漫 上任时间：2025-05-08
许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日担任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)和招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-28 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-06-16 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-05-20 | 关于招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金增加东方财富证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-05-16 | 招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-05-16 | 关于同意招商证券股份有限公司为招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-16 | 关于同意广发证券股份有限公司为招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-05-16 | 关于同意中信证券股份有限公司为招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-16 | 关于同意方正证券股份有限公司为招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-16 | 招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-05-13 | 关于开放招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告 |
| 2025-05-13 | 招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-05-13 | 招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-05-09 | 招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-15 | 招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-15 | 招商基金管理有限公司招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-15 | 招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-15 | 招商基金管理有限公司招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-15 | 招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-15 | 招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |