方正富邦中证全指自由现金流ETF
(563780)公募ETF指数型
1.1541
0.54%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.1541
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：12.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.41%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：于润泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1541 | 1.1541 | 0.54% |
| 2025-09-29 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1384 | 1.1384 | 0.15% |
| 2025-09-25 | 1.1367 | 1.1367 | 0.13% |
| 2025-09-24 | 1.1352 | 1.1352 | 0.74% |
| 2025-09-23 | 1.1269 | 1.1269 | -0.40% |
| 2025-09-22 | 1.1314 | 1.1314 | -1.19% |
| 2025-09-19 | 1.1450 | 1.1450 | 0.63% |
| 2025-09-18 | 1.1378 | 1.1378 | -1.78% |
| 2025-09-17 | 1.1584 | 1.1584 | 0.47% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 2.41% | 0.30% | 12.58% | 0.00% | 0.00% | 15.40% |
| 同类型排名 | 702/1127 | 825/1127 | 757/1127 | 1083/1127 | 986/1127 | 804/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
基金经理
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于润泽 上任时间：2025-04-30
于润泽先生:中国,本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业,硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员;2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员;2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员;2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部(指数投资部于2022年3月17日变更为数量投 展开∨ 收起∧
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